La stratégie appliquée à Altixia Valeur lui procure 4 moteurs de performances :
- potentiel de rendement locatif
- potentiel de création de valeur par une optimisation des actifs immobiliers
- potentiel de valorisation financière
- effet de levier par un recours à l'endettement (endettement cible de 40% maximum de la valeur des actifs immobiliers)
Le patrimoine d'Altixia Valeur, à l'issue des 3 premières années de l'agrément, sera constituée de :
- une poche immobilière (entre 60 et 65% maximum) investie en immobilier professionnel (bureaux, commerces, résidences gérées...).
- une poche financière (35% maximum) gérée, en délégation, par la Société de Gestion Edmond de Rothschild AM (France).
- une poche de liquidité (5% minimum) afin de rendre cette épargne long terme disponible à tout moment.
Souscription :
Vous pouvez souscrire directement sur votre CTO chez Bourse Direct via ce lien Altixia Valeur P | FR0013442845 - Cotation OPCVM - Bourse Direct
Politique d'endettement :
40% maximum de la valeur d’expertise des Actifs Immobiliers détenus directement ou indirectement et 10% maximum de la valeur des autres actifs
Frais à la charge de l'investisseur :
Commission de souscription acquise à la SPPICAV : Part P : 3,75% maximum, Part I : néant Suppression depuis octobre : 0% remise à 2.75% en février.
Commission de souscription non acquise à la SPPICAV : Part P et I : 3,50% maximum
Commission de rachat acquise à la SPPICAV : Part P : néant, Part I : 10% si rachat avant 3 mois, 5 % entre 3 et 6 mois, néant au-delà de 6 mois
Commission de rachat non acquise à la SPPICAV : néant
Plafonnement des rachats : Mesure de plafonnement des rachats possible en cas de rachats nets supérieurs à 5% de l’actif net précédent, prononcé par La Société de Gestion, à titre provisoire, en cas de force majeure et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande.
Commission de surperformance : La part variable des frais de gestion représentera 20% HT (24% TTC) maximum de la différence, coupon réinvesti, entre la valeur liquidative fin de période d’un exercice comptable et celle du début de l’exercice majorée de 5%, sous réserve que soient réunies les conditions de déclenchement et de versement prévues par le prospectus en son article 5.3.
Exemple d'acquisition :
L'OPCI ALTIXIA VALEUR poursuit sa stratégie d’investissement dans des actifs à potentiel de création de valeur avec l'acquisition le 6 novembre 2020, de bureaux en VEFA à Villeneuve d'Ascq dans la région Hauts de France.
L'immeuble, dénommé "The Edge", développera une surface de 2 420 m2 de bureaux en R+3, 200 m2 de terrasses, un roof top et 43 parkings. Il est particulièrement bien desservi par les transports : A22, gare TGV de Lille Flandres et Lille Europe à moins de 10 minutes, station de métro "Les Prés" à moins de 5 minutes à pied et un arrêt de bus au pied du site.
Les bureaux bénéficieront d'un label PRESTATERRE "Energie positive & réduction Carbone" E+/C-. Montant : 6.4 M d'euros AEM Rendement Acte en main potentiel : 6.63%
Depuis 3 ans vous faites confiance à l'OPCI Altixia Valeur et celui ci est au rendez-vous de ses objectifs !
En effet, il se place à la première place d'une étude de compariason Quantalys comparant la progression de la performance des OPCI du marché Grand Public sur 3 ans glissant du 31/03/2020 au 31/03/2023.